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增长与就业
跟踪经济动能与劳动力市场拐点。
通胀与预期
刻画当前通胀黏性与中长期预期锚定状态。
政策与流动性
衡量政策利率、准备金与财政账户对流动性的净影响。
-0.49
1D 变动: -3.14%
20D 变动: -11.73%
截至: 2026/05/29
金融条件指数，>0 常被解读为条件偏紧，<0 为偏松。
利率曲线与实际利率
观察期限结构、贴现率与实际利率约束。
0.41%
1D 变动: -2.38%
20D 变动: -18.00%
截至: 2026/06/02
经典期限结构信号，常用于观察增长与流动性预期的边际变化。
0.69%
1D 变动: 0.00%
20D 变动: -8.00%
截至: 2026/06/02
与 10Y-2Y 互补的期限结构视角。
2.07%
1D 变动: 0.00%
20D 变动: +8.38%
截至: 2026/06/01
10 年期实际利率，常与估值压力和风险偏好联动观察。
2.39%
1D 变动: -0.42%
20D 变动: -4.40%
截至: 2026/06/02
10 年期通胀预期代理，反映市场对中长期物价路径的定价。
信用与融资压力
追踪信用风险补偿与融资市场张力。
2.71%
1D 变动: -0.37%
20D 变动: -1.46%
截至: 2026/06/02
信用风险溢价的核心指标之一，走阔常意味着风险偏好收缩。
波动率与风险偏好
识别权益与利率波动状态的切换。
16.05
1D 变动: +4.76%
20D 变动: -12.25%
截至: 2026/06/01
衡量市场对未来 30 天隐含波动率的定价，常用于观察避险需求强弱。
0.83
1D 变动: +0.61%
20D 变动: -0.96%
截至: 2026/06/01
短端与 3M 隐含波动率的结构变化，倒挂常见于风险事件。
市场内部结构与跨资产确认
验证风险偏好是否从权重股扩散至更广泛资产。
81.06
1D 变动: +0.31%
20D 变动: -0.52%
截至: 2026/03/27
判断上涨是否由少数权重股主导；走强常意味着参与面更健康。
111.57
1D 变动: -0.29%
20D 变动: +1.04%
截至: 2026/03/27
用高收益与中期国债的相对强弱刻画信用风险偏好。